Стоимость чистых активов и пая
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФН "РейлТранс" по состоянию на 10 ноября 2009 года
Вид раскрываемой информации, дату и время ее опубликования, а также дату, до которой осуществляется доступ к информации можно узнать из журнала раскрытия информации.
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РейлТранс"
Дата |
СЧА, руб. |
Изменениеза месяц, % |
Стоимостьпая, руб. |
Изменениеза месяц, % |
|
10.11.2009 |
273 500 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
30.11.2009 |
273 460 131,26 |
-0,01 |
999,85 |
-0,01 |
|
31.12.2009 |
274 610 422,86 |
+0,42 |
1 004,06 |
+0,42 |
|
29.01.2010 |
274 376 961,14 |
-0,08 |
1 003,21 |
-0,08 |
|
27.02.2010 |
275 525 920,30 |
+0,42 |
1 007,41 |
+0,42 |
|
31.03.2010 |
278 198 325,32 |
+0,97 |
1 017,18 |
+0,97 |
|
30.04.2010 |
279 342 209,32 |
+0,41 |
1 021,36 |
+0,41 |
|
31.05.2010 |
280 484 568,15 |
+0,41 |
1 025,54 |
+0,41 |
|
30.06.2010 |
281 625 403,83 |
+0,41 |
1 029,71 |
+0,41 |
|
30.07.2010 |
285 719 654,67 |
+1,45 |
1 044,68 |
+1,45 |
|
31.08.2010 |
288 065 643,03 |
+0,82 |
1 053,26 |
+0,82 |
|
30.09.2010 |
288 492 683,78 |
+0,15 |
1 054,82 |
+0,15 |
|
29.10.2010 |
286 072 664,19 |
-0,84 |
1 045,97 |
-0,84 |
|
30.11.2010 |
287 288 004,32 |
+0,42 |
1 050,41 |
+0,42 |
|
31.12.2010 |
287 118 683,51 |
-0,06 |
1 049,79 |
-0,06 |
|
31.01.2011 |
269 968 362,84 |
-5,97 |
987,09 |
-5,97 |
|
28.02.2011 |
269 778 164,99 |
-0,07 |
986,39 |
-0,07 |
|
31.03.2011 |
269 847 128,60 |
+0,03 |
986,64 |
+0,03 |
|
29.04.2011 |
268 068 706,61 |
-0,66 |
980,14 |
-0,66 |
|
31.05.2011 |
268 689 229,28 |
+0,23 |
982,41 |
+0,23 |
|
30.06.2011 |
268 998 201,50 |
+0,11 |
983,54 |
+0,11 |
|
29.07.2011 |
261 013 039,39 |
-2,97 |
954,34 |
-2,97 |
|
31.08.2011 |
261 769 350,88 |
+0,29 |
957,11 |
+0,29 |
|
30.09.2011 |
262 236 925,12 |
+0,18 |
958,82 |
+0,18 |
|
31.10.2011 |
260 605 002,75 |
-0,62 |
952,85 |
-0,62 |
|
30.11.2011 |
260 763 548,16 |
+0,06 |
953,43 |
+0,06 |
|
30.12.2011 |
260 351 185,50 |
-0,16 |
951,92 |
-0,16 |
|
31.01.2012 |
258 130 274,60 |
-0,85 |
943,80 |
-0,85 |
|
29.02.2012 |
258 311 084,50 |
+0,07 |
944,46 |
+0,07 |
|
30.03.2012 |
257 969 260,61 |
-0,13 |
943,21 |
-0,13 |
|
28.04.2012 |
256 044 574,38 |
-0,75 |
936,18 |
-0,75 |
